江蘇金灌投資發展集團有限公司案例

江蘇金灌投資發展集團有限公司成立于200312月,是經連云港市人民政府批準設立的國有獨資公司,是灌南縣政府下屬的國有綜合性集團公司。集團注冊資本6億元。集團公司主要從事資產經營管理投資;房地產開發,土地開發、房地產開發、金融服務和旅游開發;城鄉基礎設施及公用事業設施項目的投資、建設和運營;水利工程施工等業務。歷經十五年持續穩健的開拓與發展,集團擁有全資、控股公司25家,集金融、城市供水、污水處理、房地產開發、旅游開以和基礎設施等為一體的綜合性集團公司。

        金灌集團通過一套系統建立兩個資金管理中心,完整地實現了資金歸集和集中結算,全面管控集團資金池的流動,及時有效地監控資金安全。具體體現在:

  1、提高結算效率。通過系統的實施,加強對集團及下屬公司銀行資金池流動進行全面管控,及時有效地監控資金安全,打通了集團內部各級分子公司之間的資金資源壁壘,提高了結算處理的效率;

2、實時監控資金。通過建立內部賬戶體系,有效地實現了集團內資金的調劑,使資金得到充分合理地利用,最大發揮資金的效益,同時實現了資金有償使用的績效管理機制。實現各成員單位通過系統實時查看在結算中心存款情況;。強化資金計劃。不僅滿足結算中心對資金頭寸的預測和資金下撥還同時實現下屬企業日常業務的資金管控及分析,加強資金的調配,實現資金價值的最大化;

3、加強融資管控。集中管理集團及下屬企業在各銀行的授信額度和融資臺賬監控融資過程,實現融資業務預警、融資臺賬、融資財務核算一體化。

        

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